- 거래량 스파이크: 평소 대비 몇 배로 튀는 거래량으로, 고점에서 터지면 분산 후보, 저점에서 터지면 투매·매집 후보
- 수이(SUI) 사례: ① 2025년 1월 초 고점(8,469원) 근처 연속 양봉 + 거래량 스파이크 = 분산 구간, ② 급락 후 2,000원대 저점에서 투매 스파이크 + 이후 중간 수준 거래량 유지 = 매집 후보 구간
- 실전 원칙: 거래량 스파이크가 어디서 터지는지 먼저 보고(고점 vs 저점), 분산 구간에선 추격 자제, 매집 후보라도 추세 전환 신호 나오기 전까진 분할·소액만
거래량으로 돈의 발자국 보기
차트를 볼 때 캔들만 보면 가격 움직임만 보이지만, 거래량까지 같이 보면 “누가 사고 있는지, 누가 팔고 있는지” 주체의 행동이 보이기 시작해. 특히 평소 대비 몇 배로 튀는 거래량 스파이크는 큰손이 물량을 모으거나(매집) 개인에게 넘기는(분산) 결정적 순간을 암시하는 신호야.
오늘은 수이(SUI) 차트를 예시로, 어디가 분산 구간이고 어디가 매집 후보인지 거래량 구조로 읽는 법을 정리해볼게.
개념 정리 — 거래량 스파이크·매집·분산이란?
거래량 스파이크
평소 거래량 대비 2~3배 이상 급격히 튀는 구간이야. 중요한 건 “어디에서” 터지는지야. 고점 근처에서 터지면 분산 후보, 저점 근처에서 터지면 투매·매집 후보로 해석할 수 있어.
매집
큰손이 가격을 크게 흔들지 않으면서 물량을 천천히 모으는 과정이야. 보통 저점 부근에서 중간 수준 거래량이 일정하게 유지되면서 가격 변동폭이 줄어드는 패턴으로 나타나.
분산
고점 근처에서 큰손이 개인에게 물량을 넘기는 과정이야. 강한 상승 이후 상단에서 연속 양봉 + 거래량 스파이크가 터지고, 이후 가격은 횡보하거나 살짝 더 올라도 거래량이 점점 줄어드는 패턴이 전형적이야.
핵심 메시지
같은 가격대라도 거래량 구조에 따라 세력이 들어오는 구간인지 나가는 구간인지가 완전히 달라. 캔들만 보면 감정에 휘둘리지만, 거래량까지 보면 주체의 행동이 보여.
업비트 2025.12.31 12:18 캡처 – 일봉, 2025년 1월 초 고점 부근
수이(SUI) 사례 분석 — 어디가 분산, 어디가 매집 후보인가
수이(SUI) 차트를 시간 순서대로 보면, 거래량 구조가 명확하게 3막으로 나뉘어.
① 고점 근처 ‘분산 패턴’ (2025년 1월 초, 8,469원 부근)
2025년 1월 초, 수이는 비트코인 랠리·트럼프 당선 기대·디파이 TVL 급증이 겹치면서 사상최고가 8,469원까지 치솟았어. 이 구간에서 일봉 차트를 보면 연속 양봉 + 거래량 스파이크가 터졌어. 평소 거래량(일봉 기준 1,000만~2,000만 개) 대비 3~4배 수준(4,000만~6,000만 개)까지 튀었지.
이런 패턴은 전형적인 분산 후보 신호야. 강한 상승 이후 고점 부근에서 큰 거래량이 터지면, 큰손이 개인에게 물량을 넘기는 구간일 가능성이 높아. 실제로 이후 가격은 횡보하다가 급락으로 전환됐어.
② 급락·투매 (2025년 2월~10월)
고점 붕괴 이후 수이는 8,469원 → 2,000원까지 -75% 급락했어. 이 과정에서 중간중간 투매형 스파이크(큰 음봉 + 거래량 급증)가 여러 차례 터졌어. 특히 6,000원대 중간 피크에서 한 번, 3,000원대 붕괴 구간에서 한 번 크게 패대기쳤지.
투매 스파이크는 “공포 매도”가 터지는 구간이야. 개인 투자자들이 손절하면서 물량을 던지는 순간이지.
③ 저점 부근 ‘매집 후보 패턴’ (2025년 11월~12월, 2,000원 부근)
급락 이후 수이는 2,000원 안팎에서 작은 박스를 만들며 횡보 중이야. 이 구간에서 거래량을 보면, 투매 스파이크 이후 중간 수준 거래량이 일정하게 유지되고 있어. 가격 변동폭도 줄어들었고, 극단적인 스파이크 없이 조용히 거래가 이어지고 있지.
이런 패턴은 전형적인 매집 후보 신호야. 큰손이 가격을 크게 흔들지 않으면서 천천히 물량을 모으는 구간일 가능성이 있어. 물론 아직 추세 전환 신호(20일선 회복, MACD 0선 돌파)는 나오지 않았지만, 거래량 구조만 보면 “바닥 후보” 분위기는 맞아.
업비트 2025.12.31 12:18 캡처 – 주봉, 2025년 11월~12월 저점 부근
실전 활용 원칙 — 초보자를 위한 3가지 규칙
(1) 거래량 스파이크가 어디서 터지는지 먼저 본다 (고점 vs 저점)
같은 거래량 스파이크라도 고점에서 터지면 분산 후보, 저점에서 터지면 투매·매집 후보야. 위치가 가장 중요해.
(2) 분산처럼 보이는 구간에서는 추격 매수 자제
고점 근처에서 연속 양봉 + 거래량 스파이크가 터지면, “아직 더 오르겠지”라고 생각하고 추격하기 쉬워. 하지만 이런 구간은 오히려 큰손이 물량을 넘기는 분산 구간일 가능성이 높아. 추격보단 관망이 안전해.
(3) 매집 후보라도 추세 전환 신호 나오기 전까지는 분할·소액만
저점 부근에서 중간 수준 거래량이 유지되면 매집 후보로 볼 수 있지만, 그렇다고 바로 몰빵하는 건 위험해. 최소 20일선 회복, MACD 0선 상향 돌파 같은 추세 전환 신호가 나오기 전까지는 분할 매수·소액만 투입하는 게 리스크 관리 측면에서 안전해.
현재 수이(SUI)는 어느 구간?
현재 수이는 2,000원 부근에서 매집 후보 구간에 더 가까워 보여. 투매 스파이크 이후 거래량이 안정화됐고, 가격 변동폭도 줄어들었어. 하지만 아직 일봉·주봉 모두 20일선 아래에서 눌려 있고, MACD도 0선 아래 음의 값이라 추세 전환 신호는 나오지 않았어.
안전하게 접근하려면, (1) 2,000원 박스 상단 돌파 확인, (2) 20일선 회복 여부, (3) 비트코인·메이저 알트 방향 전환 여부 이 세 가지를 보고 움직이는 게 맞아.
시장 대응 시나리오
거래량이 안정화된 상태에서 20일선(2,200~2,300원) 돌파 + MACD 0선 상향 전환이 나오면, 매집 후보 구간에서 추세 전환으로 넘어가는 시나리오가 열려. 이 경우 주봉 20주선(2,800~3,000원)까지 재도전 가능성도 있어. 비트코인·메이저 알트 강세 전환이 겹치면 모멘텀은 더 강해질 수 있지.
반대로 2,000원 지지선이 붕괴되면, 지금의 횡보가 ‘하락 중간 쉼터’로 끝날 리스크가 있어. 비트코인 약세 지속·알트코인 전반 침체·토큰 언락 우려가 겹치면 1,800원대까지 추가 하락 여지가 있어. 특히 거래량이 다시 극단적으로 튀면서 패닉 매도가 터지면, 매집 후보 시나리오는 무효화될 수 있어.
English Summary (click to expand)
Volume spikes reveal market participants’ actions beyond price movements alone. At peak zones, consecutive bullish candles + volume spikes often signal distribution (smart money offloading to retail). Sui (SUI) showed classic distribution pattern near ₩8,469 ATH (early Jan 2025) with 3-4x average volume spike, followed by -75% crash to ₩2,000. After capitulation spikes during decline, current ₩2,000 consolidation shows stabilized mid-level volume + reduced volatility = potential accumulation zone candidate. However, NO trend reversal signals yet (still below 20-day MA, MACD negative). Safe approach: wait for (1) breakout above ₩2,000 box, (2) 20-day MA reclaim, (3) MACD zero-line cross before aggressive positioning. Key rules: check WHERE volume spikes occur (peak vs bottom), avoid chasing at distribution zones, use fractional sizing at accumulation candidates until confirmation signals appear.
형의 관점
거래량은 큰손의 발자국이야. 같은 가격대라도 거래량 구조를 보면 세력이 들어오는지 나가는지 힌트를 얻을 수 있어.
수이(SUI)는 2025년 1월 초 고점(8,469원)에서 전형적인 분산 패턴(연속 양봉 + 거래량 스파이크)을 보였고, 이후 -75% 급락했어. 지금은 2,000원 부근에서 투매 이후 거래량이 안정화되면서 매집 후보 구간 분위기야.
하지만 아직 추세 전환 신호(20일선 회복, MACD 0선 돌파)는 나오지 않았어. 안전하게 접근하려면 (1) 박스 상단 돌파, (2) 20일선 회복, (3) 비트코인·메이저 알트 방향 전환 이 세 가지를 보고 움직이는 게 맞아. 거래량 구조만 믿고 공격적으로 들어가는 건 아직 이른 자리야.
